月度概览 · 应收余额 vs 应付未付

批红 · 公司超限

可对冲

超限按公司算一次：max(0, 该公司全部代码的超期 + 往来 − 结款限额)。列表金额已折算，原币在代码明细的账期单据里。

利润率 = 四个月利润额合计 ÷ 发生额合计。亏损为红，高于 30% 为赭。余额为负表示已经预付给供应商。

合并口径：应收按“客户/收货人”分组求和；应付为该客户名下各业务代码应付数据求和。“仅应付供应商”为应收账中不存在的应付代码。